Нередко можно увидеть на форумах радостные вскрики, что мол какая-то акция из тридевятого эшелона (в простонародье «шит» или «shit») начала резко расти.
Кажется, что такая стратегия «покупай шиты, пока они никому не нужны, потому что потом кода-нибудь сильно вырастет», имеет право на жизнь.
Однако это не «грааль», и стратегия имеет важные минусы.
Например, вчера был момент, когда на +16+18% выросли акции ДЭК (дальневосточная энергетическая компания).
Люди стали благодарить друг друга за сигнал, радоваться, поздравлять себя, что все чётко спланировали и заработали собственным умом.
Итак, спустя полтора месяца после разбора от Сметанина в стиле «отличный дивер, единственная акция из тридевятого эшелона которая не выросла», акция на выходе отчета за 9 месяцев делает +16% на двадцатикратном дневном обороте аж … в три миллиона рублей на сейчас (средний оборот 150 000 рублей в день).
Чтобы вы понимали, ДЭК — это такой глубокий эшелон, что объемы в Мечеле в среднем в 20 раз больше чем в этом гавнеце.
И здесь я хочу сказать про важный момент, который походу люди «не вкуривают», когда рассказывают про свои «победы» в таких эшелонах.
Общеизвестно, что в зависимости от ликвидности бумаги, надо дифференцировать размер вашей позиции в ней, поскольку в разных эшелонах происходят различной резкости движения.
Например, в Мечеле среднедневные обороты в 20 раз меньше чем в Лукойле и Газпроме. Это соотносится с тем, что расстояние в 1% в Лукойле примерно адекватно расстоянию в 3% в Мечеле. Нередко в мечеле можно увидеть размах дня от 6 до 9%, это примерно как 2-3% в лукойле.
Если у вас депо в полмиллиона рублей, и лукойл или газпром вы покупаете допустим на 100 000 рублей (при минимальной диверсификации в 5-6 бумаг), то мечел вы вряд ли купите больше чем на 25-30 000, так как на +-5% в голубой фишке в мечеле приходится расстояние в +-15-20%. И если это движение пойдет против вас, то вы вряд ли захотите получить убыток больше эквивалента -4-5% к объему позиции в голубой фишке. Разумно?
Повторюсь, в ДЭК среднедневной оборот меньше чем в мечеле в 20 раз. Это значит, что вы не должны покупать его больше чем на 5 000 рублей (1% от депо), если вы разумны. Потому что на 1% в лукойле проходит 3% в мечеле, и 9-10% в ДЭКе.
Понимаете? Стратегия емкостью на 1% от депо! – первый минус.
Иными словами, что когда ДЭК прибавляет на +10%, это равносильно тому, чтобы взять движение +3% в мечеле, или +1% в лукойле, которые кстати в отличие от ДЭКа можно брать каждый день.
Оставим в стороне многомесячные ожидания ростов в тридевятом эшелоне, когда голубые фишки такой же выхлоп в деньгах дают каждый день.
Второй минус — движения в таких шитах надо ждать месяцами.
Но, позвольте! радоваться +16% в ДЭКе спустя полтора месяца сидения, это все равно что радоваться тому, что лук подскочил за полтора месяца на 50 рубликов, с 3000 до 3050.
Все впечатлились от прозорливости и масштабности операций наших фольклорных элементов из тридевятого царства?
Третий итоговый минус стратегии – в рублях дохода такие движения можно торговать каждый день в голубых акциях, играя на увеличенные объемы, вместо того чтобы ждать месяцами роста в шите.
На самом деле, поверхностный взгляд на ДЭК говорит нам следующее:
Акция в глубоком дауне. В ноябре 2017 года, она торгуется по ценам ноября 2013 года и даже ноября 2009 года! Ахренеть какая инвесторская история, раз в 4 года, на отчете за 9 месяцев кто-то немного подкупает бумагу.
Не надо никакого анализа чтобы такое играть. Не надо надувать щеки про «отличные диверы» и работающий теханализ.
МОРАЛЬ:
Каждый раз, когда вы читаете посты с криками типа ДЭК (ПЭКС, ФЕКС) пошел! +16% за 1.5 месяца, то вы должны понимать, что радующийся заработал на этом скорее всего 1500 рублей за этот же период. И это такой масштаб трейдера: +1000 рублей в месяц, сокращенно «косарик».
СВЕРХЗАДАЧА:
я привел своим постом четкий пример, что вы если вы хотите зарабатывать, то есть иметь выхлоп в деньгах, а не в процентах, то вместо того чтобы ждать +20% в ДЭКе, проще играть 50 рублей в Лукойле, такие движения происходят в нем почти каждый день, в обе стороны.
ПОДЫТОГ:
с +18% днем ДЭК сегодня закрыли на +3%. Мысленно потраченная на домашний интернет прибыль вернулась в виртуальные рыночные закрома. Причем -10% слили вообще за 1 (ОДНУ) минуту, и весь дневной рост ушел в никуда – без какого- либо внешнего негатива.