Сегодня мы поговорим о первой группе рыночных предпосылок, а именно об объективных подсказках, помогающих устранить рыночную неопределенность.
Финансовые рынки представляют собой глобальную финансовую систему, в которой все основные инструменты находятся во взаимодействии.
Например, повышение учетной ставки федеральной резервной системой (ФРС США) укрепляет доллар по отношению к другим валютам, это повышает интерес к покупке долларовых активов, например, акций американских компаний, и повышает доходности гособлигаций (Treasuries).
В случае возникновения геополитической напряженности, наоборот, падает аппетит к рисковым активам (акциям), начинают покупать/перекладываться в американские облигации (уход в качество), в связи с чем падает их доходность, при этом возрастает волатильность (изменчивость рынка), возрастает амплитуда рыночных движений, подскакивает значение индекса тревожности (VIX), растет золото, как традиционный защитный актив на время потрясений и кризисов.
Это базисные взаимосвязи, которые говорят о нормальном функционировании рынков.
Объективные предпосылки первыми сигнализируют о том, что происходят изменения в глобальном масштабе.
Представим, что вы вернулись из месячного отпуска, и теперь хотите войти в рынок и совершить сделку.
Сначала вы устраняете свое неведение, используя объективные подсказки.
Вы открываете графики ведущих мировых биржевых индексов и просматриваете новостные ленты за период, пока вас не было.
Так вам открывается объективная картина того, что происходило за время вашего отсутствия: как изменились значения индексов Америки и Европы и в ответ на какие новости и события, как изменились котировки сырья, соотношения в основных валютных парах, что произошло с ценами на основные металлы (медь, никель, алюминий), насколько инвесторов интересует сейчас золото и серебро.
Желательно в голове держать ось соотношений по основным инструментам на даты, когда были показаны самые высокие или низкие уровни по фондовым индексам.
Дальше вам нужно определить, что в данный момент происходит на внешних рынках, сверху или снизу подошла цена к текущим значениям. Если говорить рыночным языком — идет сейчас импульс или коррекция к явленному импульсу в рамках восходящего тренда или игры на понижение.
Обязательно мы должны обратить внимание, какие были края (вершины/хаи и донья/лои) у произошедших движений на крупных таймфреймах (день/неделя/месяц).
Далее мы смотрим на российские биржевые индексы, отдельные голубые фишки, и определяем силу или слабость нашего фондового рынка по отношению к внешнему позитиву/негативу.
Так как изначально наш рынок является ведомым (как, впрочем, и европейские фондовые рынки), то, как правило, первый позитив с внешних рынков мы недоигрываем или начинаем играть будущий откат/негатив на опережение, а после отката и при новом подъеме на внешних рынках переигрываем позитив у себя, догоняя остальные рынки.
И вот после этого, когда мы ознакомились с информацией, которая дается нам в объективных подсказках, многие переходят сразу к прогнозу будущего движения в той или иной бумаге, или даже не делают этого, заменяя его торговыми сигналами, которыми привыкли пользоваться автоматически. Мол, столетняя скользящая сослепу переехала пьяного Ишимоку – значит, это к покупке (шутка).
Однако переходить к сценарию и прогнозу еще рано, надо посмотреть, чем заняты крупные игроки (в следующем чипсе речь пойдет о спекулятивных подсказках, которые помогают нам расшифровать действия крупных игроков).
Чипсы для новичков ставят целью ОЗНАКОМЛЕНИЕ с модельным методом торговли, и предполагают полное изучение метода в виде сотни финансовых чипсов и сотни практических чипсов.
Если мои novice_chips (финансовые чипсы для новичков) вызвали ваш интерес, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Задайте свой вопрос или поставьте лайк. Ваша обратная связь важна для меня.