Как правило все торгуют фьюч РТС, изредка фьючи на акции, ошибочно полагая, что лучше торговать их, чем непосредственно акции на ММВБ. Пытаются торговать маленькие движения на маленькие суммы с большими плечами. А потом удивляются, почему ничего не получается у пресловутых 95%… А потому что торговать надо большие движения на большие суммы и без плечей.
Рынок ФОРТС не предназначен для частного трейдера. Это площадка для работы алгоритмов, направленных на арбитраж и хеджирование. Здесь не работает теханализ от слова совсем, всегда срабатывают стоп-лоссы, потому что нет человеческой логики покупателей и продавцов, которая есть на рынке акций. Невозможно на фортсе увеличить свои скилз спекулянта, потому что этот рынок постоянно меняется, так как постоянно меняются алгоритмы, поддерживающие его функционирование, и эти изменения неуловимы для обычного глаза. Вам кажется, что через два года вы уже стали опытным, а на третий год вы снова как мальчишка и новичок, все изучаете заново.
Давайте посмотрим, чем заманивают неискушенных любителей разбогатеть, и огромный минус брокерам, которые это пропагандируют на своих вовсе не дешевых курсах.
1. Дешевый вход в торговлю.
15-20 тысяч руб на счет и ты в игре. Благо ли это? Нет.
С таких денег убытки и прибыль незначительны, естественно тянет к повышенному риску. С доходов на такие суммы не улучшить свою жизнь. Пытаешься быстрее оборачивать деньги, уменьшая время сделок, хлопот больше, но результат не может оправдать затраченное время и нервные клетки. Со временем портишь характер и карму (именно фортс поставляет разочарованных троллей на смартлаб и другие форумы). 50-100 тысяч вместо 15-20 не меняют ситуацию.
2. Большой заемный рычаг.
На фортсе надо внести лишь небольшое гарантийное обеспечение, что является аналогом большого плеча на рынке акций. Благо ли это? Нет.
Потому что плечи внутри дня губительны, в любой момент вас ловит движение, выходящее за дневной таймфрейм, и все, приходят слишком большие убытки.
Поставить стоп-лосс? — бесполезно, близкий снесут, дальний все равно причинит большой убыток, так как вы не можете даже спрогнозировать размер текущего движения — слишком много что на это влияет, что недоступно вашему анализу — стоимость АДР, курс рубля, цена нефти, цены на ММВБ, внешний фон, дивидендные отсечки…
На рынке акций можно взять плечо как кредит, чтобы взять лонг или шорт с прицелом на неделю или месяц. Вы заплатите 1-1.5% за месяц, а заработаете 5-8% — в этом случае это выгодно, и такие ситуации нередко видны — когда знаешь, что в течение месяца цена побывает заметно выше или ниже и обязательно сходит в нужном направлении. Хотя бы один раз за месяц. На фортсе есть срок жизни фьючерса, что само по себе искажает ожидания.
Конечно людям очень нравится взять с максимальным плечом движение в 1%, и сказать себе, какой я крутой, у меня годовая банковская доходность по депозитам за один день. Есть отдельные лудоманы, которые проповедуют аки резвяков попытки взять с максимальным плечом большое движение в десяток процентов.
Однако все это на дистанции заканчивается одинаково, потому что из кэша практически не войти крупно настолько четко по хаям и лоям, чтобы не снесло стоп до начала движения в твою сторону. А даже если движение началось, оно не бывает без возвратных проколов, чтобы не снесли трейлинг-стопы.
Если еще несколько очень важных моментов, которые есть на акциях, и которых нет на фортсе, с помощью чего делаются основные деньги на бирже.
3. Маленькие комиссии.
Еще одна вреднейшая замануха, мол, на рынке акций на плечо платишь 20% годовых, а на шорт 13%. Поэтому шорти на фортсе, мол, рубль на контракт. Благо ли это? Нет.
Одно дело оптимизировать успешную торговлю, выбирая брокера и тариф. Другое дело выбирать другой рынок исключительно из соображений, что там дешевле торговать. Вы же в китай полетите самолетом из Москвы, а не поедете на велосипеде, хотя явно дешевле? В Китае будете из города в город ехать на поезде, а не на рикше или верхом на гейше? То есть в жизни мы постоянно платим дороже, чем могли бы? И это правильно.
Вы должны платить нормальные комиссии за свою позицию, вы платите за то, чтобы торговать с людьми, а не с роботами. Если вы в шорте сбера, то чтобы оправдать 1% комиссии за шорт в месяц, надо всего-то раз в неделю перезайти на четверть процента, это 40 копеек для акций сбера, два раза в неделю (!) по 20 копеек (!) перезайти — и шорт на ММВБ станет для вас бесплатным. Непосильная задача? – значит, вам еще рано торговать на заемные деньги.
Все зазывальные преимущества со временем портят вашу торговлю — вы начинаете ловить 100-200-300 пунктов, с большими плечами, постоянно выкидываясь по стопам, сжигая зазря свое время и нервы. И ничто не гарантирует вам, что если вы добились временного успеха на 50 000, то на миллион добьетесь той же доходности. Потому что если на рынке акций вы зарабатываете мозгами, то на фьюче РТС — лишь улучшенной моторикой. Новичок на акциях может быть успешнее, чем опытный трейдер на фортсе.
Итак, с маленькими деньгами, с большими рисками, ради экономии ничтожных сумм на комиссиях, с огромными временными затратами, на искусственном рынке, где изменение цен вызывается не желанием людей купить или продать, а необходимостью алгоритмов среагировать на изменение множества внешних факторов — вы ОБРЕЧЕНЫ.
Куда же податься?
Почему частные трейдеры на фортсе обречены?
Для частного трейдера есть еще три ипостаси, в которых можно заработать своим умом, а не ловкостью пальцев. Что очень важно, при этом ваш опыт может прирастать, а торговля — успешно масштабироваться до колоссальных сумм.
1. Дивидендный трейдинг (представитель — Лариса Морозова) — торговля бумагами с высокой дивидендной доходностью, включая отрезки до и после дивотсечек. Плюсы — торговля с изначальным перевесом в плюс. Минусы — нужно серьезно уметь разбираться в корпоративном фоне, иметь аналитические способности, и как следствие — все равно получите на выходе не очень большую доходность.
2. Агрессивный трейдинг (представитель — Элвис Марламов) — торговля тридевятыми эшелонами в периоды корпоративных новостей. Бумаги с малой капитализацией при наличии новостей взлетают и падают на десятки процентов за считанные часы, что дает возможность значительно увеличить даже небольшое депо. Минусы — необходимо плотно отслеживать корпоративный новостной фон, резкие движения приходится долго ждать и играть слишком агрессивно, рискуя почти всем.
3. Спекулятивная торговля голубыми фишками первого эшелона (представитель Иван Чурилов) — наиболее ликвидными акциями, которым не грозит банкротство (лучших 10 российских компаний). Можно на большие деньги каждый день успешно находить 15-20 возможностей взять 1%. Можно ловить еще большие движения, торгуя с прицелом неделю и месяц, опережая и следуя за крупными игроками.
Подытожим.
Каждый должен решить, какой вид трейдинга он выбирает.
Самый тупиковый путь — гонять руками 50 000 на фортс. Даже алгоритмы, которые показывают большую доходность на начальные 50 000 рублей, легко можно опередить в абсолютных величинах, заведя на ММВБ миллион и сделав не 100%, а 5-10% в месяц, что реально.